Neste módulo você cadastra as contas que você tem que se repetem, deixa-as programadas para apenas executar as baixas quando forem efetivadas. Veja como:
- Acesse no menu Caixa > Conta Recorrente
- Legenda:
1 – Título: informe um título para a conta, exemplo “Conta de Luz”
2 – Fornecedor/Cliente: informe a quem irá ser pago ou de quem será recebido o valor da conta
3 – Primeira Data: informe a data em que iniciará a conta
4 – Repetições: selecione se a forma de repetição será, por um período de datas ou um número de vezes
5 – Tipo de Repetição: selecione quando irá se repetir, todos os meses, a cada 15 dias ou toda semana
6 – Repetir até: selecione até quando essa conta irá se repetir
7 – Tipo de transação: informe o tipo de conta, a receber ou a pagar
8 – Descrição: informe alguma descrição para essa conta
Informações adicionais da Conta Recorrente
Após selecionar o tipo de transação, será exibido abaixo das informações básicas os seguintes campos:
- Para contas do tipo a pagar ou receber:
1 – Conta origem/destino: informe em qual conta o valor será debitado ou creditado
2 – Valor: valor da conta que está sendo cadastrada
3 – Plano de contas: permite selecionar um plano de contas a ser usado. Saiba mais >
4 – Centro de Custos: permite selecionar um centro de custos a ser usado. Saiba mais >
5 – Orçamento: permite selecionar um orçamento a ser usado. Saiba mais >
Dica: Contas que não possuem um valor fixo (ex: conta de agua, luz…) podem também ser cadastradas usando o contas recorrentes, no momento da baixa pode ser especificado e colocado o valor correto que foi pago.
Veja mais detalhes desse processo no vídeo a seguir:
Ficou com dúvidas em algum desses processos? Faça contato conosco que estamos prontos para te auxiliar:
✔️ WhatsApp: (54) 3045-6514
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